天津市西青区富力中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区富力中学概况

天津市西青区富力中学为义务教育初中校。建于2014年7月，占地面积43600平米，学生人数1160人，教师编制100人。属于全额拨款事业单位。

一、主要职责

我单位主要分为教务处、德育处、总务处、人事处四大部门，教务处主要负责全校教学工作；德育处负责推进学校学生德育目标等方面工作；总务处负责搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五方面工作；人事处负责干部及教职工的管理、报表统计工作以及人事档案管理。

二、机构设置

我单位主要分为教务处、德育处、总务处、人事处四 4 个职能科室。

第二部分  天津市西青区富力中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区富力中学2018年度部门决算收入总计  32531503.57元，与2017年决算相比增加359552.98元，其中：财政拨款收入30853476.65元，占94.84% ，其他收入3605.64元， 占0.01% 。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区富力中学2018年度部门决算支出总计32531503.57 元，与2017年决算相比增加359552.98元，其中：基本支出 31035155.34  元，占  95.4  %；项目支出 1463284.23元，占 4.5 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区富力中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32494833.93元，与2017年决算相比增加2483841.85元，具体情况如下：

1、“教育支出”-“初中教育”28729633.93元，其中：“初中教育”28729633.93元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”2584800元，其中“机关事业单位养老保险缴费支出”1846300元；“机关事业单位职业年金缴费支出”738500元，主要用于教职工的社会养老保险及年金缴纳。

3、“医疗卫生与计划生育支出”1180400元，其中“事业单位医疗”1015400元；“其他行政事业单位医疗支出”165000元，主要用于教职工单位基本医疗及补充医疗。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区富力中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计31031549.7元，与2017年决算相比增加1085815.52元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”22993261.91元，其中：

“基本工资”4290928.05元，主要用于：在职人员基本工资；

“津贴补贴”541810.2元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金”1915004元，主要用于：在职人员奖金；

“绩效工资”5323918元，主要用于：在职人员绩效工资；

“养老保险费”2379417.3元，主要用于：在职人员养老保险费；

“职业年金”951716.28元，主要用于：在职人员职业年金；

“医疗保险”1015400元，主要用于：在职人员医疗保险；

“其他社会保障缴费”117288.08元，主要用于：在职人员失业险及生育险等；

“公积金”5229783元，主要用于：在职人员住房公积金；

“医疗费”97100元，主要用于：在职人员补充医疗；

“其他工资福利支出”1130897元，主要用于：在职职工的值班费发放。

2、“对个人家庭的补助”1763727.3元  其中：

“退休费”413145元，主要用于：退休教师的补贴慰问金等；

“抚恤金”58204元，主要用于：退休教师死亡补贴；

“生活补助”10500元，主要用于：退休死亡教师家属的补贴；

“医疗费补助”67900元，主要用于：退休教师补充医疗费；

“其他个人和家庭补助支出”1213978.3元，主要用于教师慰问金、电话补贴、上下班交通费等。

3、“商品服务支出”6059913.66元，其中：

“办公费”463860.42元，主要用于：单位办公用；

“手续”费910.6元，主要用于：银行汇款手续费；

“水费”143330.6元，主要用于：单位用水；

“电费”342943.96元，主要用于：单位用电；

“邮电费”10070元，主要用于：单位座机话费及邮寄费；

“取暖费”3421228.06元主要用于：取暖费；

“维修（护）费”286548.98元，主要用于：资产设备维修；

“培训费”61907.82元，主要用于：教师培训；

“专用材料”79047.02元，主要用于：专用材料；

“劳务费”505206.13元，主要用于：外聘职工工资；

“工会经费”237900元，主要用于：工会经费；

“福利费”22463.5元，主要用于：职工福利费；

“其他交通费”62758.69元，主要用于：交通费；

“其他商品和服务支出”421737.88元，主要用于：教师餐费素质拓展等。

4、“资本性支出”214646.83元，其中：

“办公设备购置”69708元，主要用于：办公设备购置；

“专用设备购置”92212.4元，主要用于：专用设备购置；

“其他资本性支出”52726.43元，主要用于：图书购置等。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区富力中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区富力中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区富力中学 2018年政府采购支出总额：1963705.62 元，其中：政府采购货物支出 12660元、政府采购工程支出  0  元、政府采购服务支出  1951045.62元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区富力中学2018年度实行绩效管理的项目1个，涉及金额2110000元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区富力中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区富力中学2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况：

2018年上级拨付西青区进城务工农民工随迁子女接受义务教育转移支付资金金额2338900元，用于学校补充公用经费，改善办学条件等支出；

2018年上级拨付中小学课后服务工作专项资金223800元，用于中小学课后托管服务的经费。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。